无风险投资机会的存在会使得投资者面临的可行投资组合集产生一个较大的变化。此时可行投资组合集是（ ）。
考试：基金从业资格考试
科目：基金基础知识（在线考试）
问题：
A：一条曲线
B：一条直线
C：一条射线
D：一片区域
答案：
解析：
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可行集的相关函数的横坐标代表（ ），纵坐标代表（ ）。
某基金年度平均收益率为25%，特雷诺比为0.5，基金的β系数为0.4，，则无风险收益率为（ ）。
下行风险标准差的计算公式为（ ）。
假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为（ ）。
题目请看图片
基金业协会在私募基金管理人登记材料齐备后的（ ）内，为其办结登记手续。
假设某基金第一年的收益率为30%，第二年的收益率为-30%，则该基金的算术平均收益率和几何平均收益率分别为（）。
基金公司督察长是基金公司的高级管理人员并直接向（ ）负责。
某基金A当年夏普比率为0.2，标准差为10%，假设当年一年期定期存款利率（无风险收益率）为3%，基金A当年收益率为（）。
上年末某公司支付每股股息为8元，预计在未来其股息按每年6%的速度增长，必要收益率为14%，该股票面值为100元，则该公司股票的价值为（ ）元。
