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假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1 000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元

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考试：基金从业资格考试

科目：私募股权投资（在线考试）

问题：

假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1 000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额为2 000万份，运用一般的会计法则计算，基金份额净值为（）元。
A：1.5
B：1.15
C：2
D：3.5

答案：


解析：


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私募股权投资     别为     应付     托管人     收盘价     管理人    

假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1 000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元

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