（ ）是解决基金管理人发生道德风险和逆向选择问题的主要手段。
考试：基金从业资格考试
科目：基金法律法规（在线考试）
问题：
A：加强监管力度
B：制定监管法规
C：加强从业人员教育
D：加强基金管理人的内部控制机制建设
答案：
解析：
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某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。
某股票的投资收益率30%、25%、45%的概率分别为0.1、0.3、0.6，则期望收益率为（ ）
1年和2年的即期利率分别为S1=7％和S2=8％，远期利率是（ ）。
某基金进两年的总收益为44%，采用加权平均计算近两年的年化收益率为（）。
方差越大，表示收益率r偏离期望收益率的程度（）。
(2017年)某基金招募说明书中申购、赎回费率的表述如下：2016年2月18日，某投资者通过场外（某银行）申购该基金30000元，当日基金份额净值为1．05元，则其申购手续费和可得到的申购份额分别为（
证券投资组合p的收益率的标准差为0.3，市场收益率的标准差为0.5，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。
如果X为离散型随机变量，那以下说法错误的是（ ）。
股票A的投资收益率为50%的概率为10%，50%的概率为-10%，则股票A的方差是（）。
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0．6，该组合的标准差为0．8，市场的标准差为0．3，则该投资组合β值为（ ）。
