（ ）定期评估基金行业的估值原则和程序，并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。
考试：基金从业资格考试
科目：基金基础知识（在线考试）
问题：
A：基金管理公司
B：托管银行
C：基金估值工作小组
D：基金注册登记机构
答案：
解析：
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某半年付息一次的债券票面额为1000元，票面利率10%，必要收益率为12%，期限为5年，如果按复利计息、复利贴现，其内在价值为（ ）元。
根据上表，则以下说法正确的是( )。
下列不属于影响期权价格的因素是（ ）。
A投资组合收益为25%，业绩比较收益为5%，跟踪误差为5%，则信息比率为（ ）。
某投资者持有100万份A货币市场基金。该投资者于2017年2月10日（周五）将该基金全部赎回。A基金2月10日至2月13日的万份收益如下表所示。则该投资者收到的赎回款应为（）元。
随机变量的相关系数总处于（ ）。
如果基金当月的实际收益率为5.34%，该基金基准组合如下表：则该基金的超额收益率为（ ）。
使用此公式计算基金收益率的假设前提是，红利以除息前一日的（ ）减去每份基金分红后的单位净值为计算基准立即进行了再投资。
某上市公司每10股派发现金红利1.50元，同时按10配5的比例向现有股东配股，配股价格为6.40元。若该公司股票在除权除息日的前收盘价为11.05元，则除权（息）报价应为（ ）元。
某上市公司2014年末财务数据以及股票价格如下：该公司市盈率为（）。
