(2017年)当负偏离度绝对值连续2个交易日超过0．5％时，基金管理人持有投资组合的账面价值进行调整，应当采用的估值方式是（ ）。
考试：基金从业资格
科目：基金法律法规、职业道德与业务规范（在线考试）
问题：
A：收益法估值
B：成本估值
C：市值法估值
D：公允价值估值
答案：
解析：
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(2016年)基金A在2014年12月31日净值为1亿元。2015年3月31日，客户申购了3000万元，申购发生之前基金A的净值为1.3亿元。2015年9月1日，基金A进行了1500万元的分红，分红之
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A债券和B债券的预期收益率如表所示，以下说法正确的是（ ）。
(2017年)投资者持有某只公司债券，信用评级为AA+，剩余期限为2年，票面利率为4％，每年付息一次，每张面值100元。在一年后投资者可以按面值将债券回售给发行人。一年以后，该债券对应的收益率曲线为水
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其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（ ）。
1年和2年期的即期利率分别为，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为（ ）。
