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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天,则该基金7月19日应计提的

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考试:基金从业资格

科目:证券投资基金基础知识(在线考试)

问题:

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天,则该基金7月19日应计提的管理费为( )万元。
A:0.2367
B:0.4532
C:0.2397
D:0.2467

答案:


解析:


相关标签:

证券投资基金基础知识     基金     净值     人民币     资产     费率    

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