欢迎访问第一题库!

从整体而言,另类投资的波动性远( )于股票市场,而另类投资的收益率与传统投资相关性较( )。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:基金从业资格

科目:证券投资基金基础知识(在线考试)

问题:

从整体而言,另类投资的波动性远( )于股票市场,而另类投资的收益率与传统投资相关性较( )。
A:高;低
B:低;高
C:高;高
D:低;低

答案:


解析:


相关标签:

证券投资基金基础知识     投资     另类     波动性     整体而言     相关性    

推荐文章

如果基金当月的实际收益率为5.34%,该基金基准组合如下表:则该基金的超额收益率为( )。 下列关于合伙型基金的说法,错误的是( )。 根据投资组合理论,如果甲的风险承受力比乙大,下列说法错误的是()。Ⅰ.甲的最优证券组合比乙的好Ⅱ.甲的最优证券组合风险水平比乙的低Ⅲ.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大Ⅳ.甲的最优证券组合的期望收益率水 假设某债券售价为84.26元,收益率上升、下降20个基点的价格分别为82.92元和85.64元,则近似凸性值为() 假定某投资者按940元的价格购买了面额为1000元、票面利率为10%、剩余期限为6年的债券,那么该投资者的当期收益率为( )。 某上市公司2017年末财务数据以及股票价格如下:该公司市盈率为(  )。 假设某基金募集规模为10亿元,于2011年1月1日成立,截至2017年12月31日各年现金流均为期初现金流;其中,投资者分配为投资回收扣除基金费用和管理人业绩报酬后的分配。各年现金流情况如下表所示:截 上年末某公司支付每股股息为1元,预计在未来其股息按每年5%的速度增长,必要收益率为15%,该股票票面价值为10元,则该公司股票的价值与票面价值之差为( )元。 证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值,其中对权数的表述正确的是( )。[2014年9月证券真题] (2015年)某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.85,则该基金的特雷诺比率为()。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享