（ ）对QDII基金的会计核算和资产估值负有复核责任。
考试：基金从业资格
科目：证券投资基金基础知识（在线考试）
问题：
A：基金份额持有人
B：基金注册登记机构
C：基金托管人
D：基金销售机构
答案：
解析：
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股票基金在2013年12月31日，基金净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9500万元，有投资者在2014年4月15日申购2000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元，2014年9月1
市场上目前通货膨胀率为2%，投资者要求的债券实际收益率为8%，则该债券的5年期贴现因子约为（）。
有关人员在回访确认应该注意（ ）。Ⅰ. 私募基金托管人应当在投资者签署基金合同后，指令本机构的基金推介业务人员以录音电话、电邮等适当方式进行回访Ⅱ. 回访过程不得出现诱导性陈述，须客观确认合格投资者的
执行缺口等于（ ）。
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元，2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额翻派发红利0.275元.该基金2013年2月27日（除
某基金的份额净值在第一年年初时为1.5元，到了年底基金份额净值达到1.2元，在第二年年末基金份额净值为2元，假定这期间基金没有分红，则该基金的算数平均收益率计算的平均收益率为（ ）。
假设基金p的各项资产权重分别为股票80%，债券15%，现金5%，则资产配置带来的贡献为（）。
某种贴现式国债面额为300元，贴现率为5%，到期时间为60天，则该国债内在价值为（ ）元。
某半年付息一次的债券票面额为1000元，票面利率10%，必要收益率为12%，期限为5年，如果按复利计息、复利贴现，其内在价值为（ ）元。
下列关于合伙型基金的说法，错误的是（ ）。
