下列选项中不属于信用风险管理措施的是（ ）。
考试：基金从业资格
科目：证券投资基金基础知识（在线考试）
问题：
A：建立严格的信用风险监控体系，对信用风险及时发现、汇报和处理
B：建立流动性预警机制
C：建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理
D：建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新
答案：
解析：
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其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（ ）。
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.484 8元，2013年9月1日的单位净值为1.788 6元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（
(2018年)
在这四种可转换债券单位其他情况均完全相同的情况下，投资者更倾向于投资（）。
作为股权投资者，股权投资基金关心的是（ ）。
证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.2，该投资组合的贝塔系数为2，则投资组合p与市场收益的相关系数为（ ）。
预计某企业未来5年的产生的现金流分别为250万、200万、188万、155万、178万，折现率为20%，则该企业的价值为（ ）万元。
分析员甲在对ABC公司进行估值时，ABC公司是一家多种工业金属矿物的供应商，公司信息如下:股票发行总额8亿元ABC公司负债的市场价值为25亿元该公司今年自由现金流金（FCFF）=11.5亿元适用所得税
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（ ）。
折现现金流法的基础是现值原则，即在考虑资金的时间价值和风险的情况下，将预期发生在不同时点的现金流量，按既定的折现率，统一折算为现值，再加总求得目标企业价值。用公式表示为。其中：V为（ ）；CFt为（
在折现现金流模型中，通常不直接采用的参数是（）。
