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（　　）的基本思路是将大部分资产（保险底线）投入固定收益证券，以保证避险周期到期时能收回本金；同时将剩余的小部分资金（安全垫）乘以一个放大倍数投入股票市场，以博取股票市场的高收益。

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考试：基金从业资格

科目：证券投资基金基础知识（在线考试）

问题：

（　　）的基本思路是将大部分资产（保险底线）投入固定收益证券，以保证避险周期到期时能收回本金；同时将剩余的小部分资金（安全垫）乘以一个放大倍数投入股票市场，以博取股票市场的高收益。
A：递增比例投资组合保险技术
B：随机比例投资组合保险技术
C：浮动比例投资组合保险技术
D：恒定比例投资组合保险技术

答案：


解析：


相关标签：

证券投资基金基础知识     股票市场     时能     收益     投入     避险    

（　　）的基本思路是将大部分资产（保险底线）投入固定收益证券，以保证避险周期到期时能收回本金；同时将剩余的小部分资金（安全垫）乘以一个放大倍数投入股票市场，以博取股票市场的高收益。

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上一篇：（　　）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。

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假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借人5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。下表为市场提供给A、B两公司的借款利率。 假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借人5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。下表为市场提供给A、B两公司的借款利率。
基金从业资格考试
某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。 某种附息国债面额为100元，票面利率为5.21%，市场利率为4.89%，期限为3年，每年付息1次，则该国债的内在价值是（ ）元。 基金公司督察长是基金公司的高级管理人员并直接向（ ）负责。 某股票的投资收益率30%、25%、45%的概率分别为0.1、0.3、0.6，则期望收益率为（　　） A债券和B债券的预期收益率如表所示，以下说法正确的是（ ）。 某只基金在2016年2月1日时单位净值为1．2465元，2016年6月4日每份额发放红利0．11元，且2016年6月3日时单位净值为1．3814元。到2016年12月31日时该基金单位净值为1．412 某种贴现式国债面额为300元，贴现率为5%，到期时间为60天，则该国债内在价值为（　　）元。 下列（　　）不属于影响特雷诺比率的因素。 某基金连续4期的收益率分别为-2%、1%、2%、4%、，市场无风险收益率为2%，则该基金的下行风险标准差为（）%。 面额为100元，期限为10年的零息债券，按年计息，当市场利率为6%时，其现值是（）。

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