某投资者A预测股票市场将下跌，于是卖出当期沪深300股指期货，准备指数下跌时买入期指套利，则A的操作属于（）。
考试：基金从业资格考试
科目：基金基础知识（在线考试）
问题：
A：空头套保
B：空头投机
C：多头套保
D：多头投机
答案：
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基金P当月的实际收益率为1.3%，下表为该基金的基准投资组合B的相关数据。基金P的各项资产权重分别为股票70%，债券20%，现金10%，请计算由于资产配置带来的贡献为（）。
证券投资组合p的收益率的标准差为0.3，市场收益率的标准差为0.5，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。
开放式基金的申购份额是（ ）。
A债券和B债券的预期收益率如表所示，以下说法正确的是（ ）。
下列不是基金市场营销特征的有（ ）。
某投资组合的平均收益率为18%，收益率标准差为25%，β值为1.5，若无风险利率为8%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。
某投资组合p与市场收益的协方差是3，市场收益的方差是2，该投资组合的贝塔系数是 （）。
面额为100元，期限为10年的零息债券，按年计息，当市场利率为6%时，其目前的价格是（ ）元。
某只基金在2016年2月1日时单位净值为1．2465元，2016年6月4日每份额发放红利0．11元，且2016年6月3日时单位净值为1．3814元。到2016年12月31日时该基金单位净值为1．412
