某企业每次转换有价证券的固定成本为100元,有价证券的年利率为9%,日现金余额的标准差为900元,现金余额下限为2000元。若1年以360天计算,该企业的现金余额上限为( )元。(过程及结果保留整数)
考试:注册会计师考试
科目:财务成本管理(在线考试)
问题:
A:20100
B:20720
C:19840
D:35640
答案:
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某企业每次转换有价证券的固定成本为100元,有价证券的年利率为9%,日现金余额的标准差为900元,现金余额下限为2000元。若1年以360天计算,该企业的现金余额上限为( )元。(过程及结果保留整数)
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上一篇:某公司规定的最高现金持有量为20000元,最优现金返回线与最低现金持有量的差为4000元,该公司三月份预计的现金收支差额为26000元,则该公司三月份需要进行现金和有价证券转换的金额为( )元。
下一篇:某企业预计每月现金需要量为300000元,每次转换有价证券的固定成本为100元,有价证券的月利率为1%,则根据存货模式,每月有价证券的最佳交易次数为( )次。
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